定了!今年要干这些大事

定了!今年要干这些大事

高考的时候就被同学称为押题小能手,想不到这次也一不小心给说中了。

会议一开完,总是有些超乎意料的存在,今天咱们就聊点不一样的。

1. 今年GDP定在5.5%

之前市场普遍预期是在5%-5.5%之间,这次直接把今年经济增长定在了市场上限,要知道去年四季度只有4%,那今年要靠什么去拔增长?

我认为,真正有预期差的地方,存在于新基建里的风电光伏装机量

目前,我国的五大四小发电集团基本上都是以火电为主,大约7%的份额,但在十四五期间内要从火电转型为新能源发电。

以华能电力集团为例,从目前10GW出头的风光装机量达到55GW的风光装机量,年化增长率高达40%。

如果仅是量增还不能引起我的注意,利润才是决定总量的关键因素——

由于发电用的原料煤维持在高位,即使按照去年的煤价来算,火电企业的度电净利润只有2分钱,而光伏风电装机后的总度电净利润可以达到0.19元,几乎是10倍的空间。

而且这次会议也说了,可再生能源装机不纳入能耗双控,这也变相鼓励这些企业大胆去干。

2. 2022年CPI目标定在3%左右

CPI是消费物价指数的缩写,也是关系你我钱袋子的数据。

今年的数据,对比2021年全年0.9%提高了不少,说明上面对这次的原油大通胀已经有所预期。

之前我们也提到过PPI到CPI的传导,这次原油的飙涨会加速这种产业链的传递。

比如去年提价的涪陵榨菜已经反映到财务报表了,四季度业绩一出来就净利润断层,这算是一个好的信号。

纵观整个市场,你会发现大部分可以反弹的板块已经走完了一波。

当下来到了一个新的阶段,即一波回踩后是否还有二波进而带动指数走出一段筑底的行情?

这里其实也是上下皆可的点位,一旦俄乌冲突趋缓,市场就可以拥抱下一个时间窗口:一季报行情

从外部环境看,3月FOMC会议基本明朗加25基点,5月的FOMC会议之前是一个空窗期,这期间如果俄乌冲突趋缓,大宗价格回调,风险偏好修复,A股存在一个较好的环境展开一季报行情。

而这波行情,就是凭硬实力了,赛道阵营里的锂矿、磷矿、光伏、大消费里的猪肉以及煤化工,都可能有超预期的报表出现,大家可以期待一下。

*相关观点仅供参考,不构成投资建议

*操作风险自担

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